聊城高级财经职业学校2016年决算公开

目  录

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

部门概况

 

一、  主要职能

  聊城高级财经职业学校的主要职能是培养中专、专科学历人才,促进科技文化发展。

学校目前设有办公室、纪委办、工会、督察处、组织人事处、招生处、教务处、学生处、就业处、宣传处、总务处、财务处、培训处、资产处、基建处、保卫处、老干部处和图书馆等23个处室办馆,会计系、工程系、商贸系、餐旅系、汽车机电与农学系等5个系和聊城育才中学。

 

二、  部门决算单位构成

 

聊城高级财经职业学校部门决算包括:聊城高级财经职业学校本级决算

纳入聊城高级财经职业学校2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

1、聊城高级财经职业学校本级

 

第二部分

 

2016年度部门决算表

 

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计8454.6万元,支出总计8529.1万元。与2015年相比,收入总计减少1349.57万元,减少13.76%;支出总计减少1275.07万元,减少13 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入8454.6万元,其中:财政拨款收入  7844.6万元,占92.78%;上级补助收入 0万元,占0%;事业收入554.2万元,占6.56%; 其他收入55.8万元,占0.66%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出8529.1万元,其中:基本支出7263.3万元,占85.16%;项目支出1265.8万元,占14.84%;……对附属单位补助支出 0万元,占0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计7964.6万元,其中:一般公共预算财政拨款7844.6万元,占98.49%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余120万元,占1.51%。

2016年度财政拨款支出决算总计7713.4万元,其中:教育(类)支出7711.1万元,占99.97%;社会保障和就业(类)支出2.3万元,占0.03 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为7713.4万元,占本年支出合计的90.44%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1329.73万元,减少(增长)14.7%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6624.4万元,支出决算为7713.4万元,完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员零星调资、人事代理人员工资及省级生均经费拨款支出。其中:

(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要反映用于工资支出。年初预算为6324.4万元,支出决算为7411.1万元,完成年初预算的117.18%。决算数大于预算数主要原因是人员零星调资、人事代理人员工资及省级生均经费拨款支出。

(2)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

主要反映用于日常公共支出。年初预算为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平,主要原因是正常支出。

(3)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于抚恤金支出。年初预算为0万元,支出决算为    2.3万元。决算数大于预算数主要原因是人员去世。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6447.6万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费6447.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余           

0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

聊城高级财经职业学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为67.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费65.5万元,公务接待费2万元。

2016年“三公”经费决算与年初预算数基本持平,主要原因是严格控制各项费用支出,按预算安排资金。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平,均为0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平、公务接待费与2016年预算基本持平。因公出国(境)费持平的主要原因是无因公出国(境)费用支出。公务用车购置及运行费持平的主要原因是严格控制费用支出,按预算安排资金。公务接待费持平的主要原因是严格控制费用支出,按预算安排资金。

2、“三公”经费支出相关情况说明

 (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费19.8万元。2016年聊城高级财经职业学校使用财政拨款购置公务用车1辆,主要是一般公务用车;公务用车运行维护费45.7万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年聊城高级财经职业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,接待费2万元,主要用于校企合作及学生实习单位洽谈等招待费用,共计接待27批次,238人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

因聊城高级财经职业学校属于事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额656.55万元,其中:政府采购货物金额656.55万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额656.55万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,聊城高级财经职业学校共有车辆6辆,其中,公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年聊城高级财经职业学校没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

 

第四部分

名词解释 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 2017年9月15日

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