2015年聊城高级财经职业学校部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

一、  主要职能

    聊城高级财经职业学校的主要职能是培养中专、专科学历人才,促进科技文化发展。

学校目前设有办公室、纪委办、工会、督察处、组织人事处、招生处、教务处、学生处、就业处、宣传处、总务处、财务处、培训处、资产处、基建处、保卫处、老干部处和图书馆等23个处室办馆,会计系、工程系、商贸系、餐旅系、汽车机电与农学系等5个系和聊城育才中学。

二、  部门决算单位构成

聊城高级财经职业学校部门决算包括:聊城高级财经职业学校本级决算

纳入聊城高级财经职业学校2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

1、聊城高级财经职业学校本级

第二部分

2015年部门决算表

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计9804.17万元(其中本年收入9684.17万元),包括:财政拨款收入8923.13万元,事业收入410.75,其他收入350.29万元,年初结转和结余120万元。

2015年支出总计9804.17万元(其中本年支出8939.57万元),包括:教育支出8879.56万元,社会保障和就业支出(类)60万元,结余分配744.61万元,年末结转和结余120万元。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计9043.13万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入8923.13万元、年初结转和结余120万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计9043.13万元,支出具体情况如下:

1、教育(类)支出8863.13万元,主要用于人员工资支出及办公费用支出。

2、社会保障和就业(类)支出60万元,主要用于培训费用支出。

3、年末结转和结余120万元,主要是实训设备购置。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出8923.13万元,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算8923.13万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费7303.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

公用经费1619.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度聊城高级财经职业学校一般公共预算财政拨款机关运行经费支出1619.37万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额245万元,其中:政府采购货物金额147万元、政府采购工程金额98万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车5辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年聊城高级财经职业学校一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为49.19万元(其中:公务用车购置及运行维护费49.19万元。)

2015年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中:公务用车购置及运行费与2015年基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0个单位,共计0个出国(境)团组,0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费49.19万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年聊城高级财经职业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0万元。共计接待0批次,0人次。国(境)外接待费0万元。共计接待0批次,0人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

2016年10月19日

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